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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 183.00 | 200 516.00 | 28 667.00 | 229 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 111.00 | 85 526.00 | 55 585.00 | 141 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 294.00 | 286 042.00 | 234 252.00 | 520 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 545.00 | 286 042.00 | 264 503.00 | 550 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 085.00 | | | -32 085.00 |
DL TOTAL (I) | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 339.00 | | | 201 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 503.00 | | | 264 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 287.00 | | 466 287.00 | 466 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 287.00 | | 466 287.00 | 466 287.00 |
FM Production stockée | | | 3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 501.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 205.00 | | | 478 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 290.00 | | | 510 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 085.00 | | | -32 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 443.00 | | | 524 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 520 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 370 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 443.00 | | | 374 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 690.00 | 28 501.00 | 4 149.00 | 261 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 690.00 | 28 501.00 | 4 149.00 | 261 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 012.00 | 37 522.00 | 80 491.00 | 118 012.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 339.00 | 120 848.00 | 80 491.00 | 201 339.00 |