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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 182.00 | | 238 182.00 | 238 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529.00 | 779.00 | 4 750.00 | 5 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 382.00 | 1 384.00 | 10 997.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 092.00 | 2 163.00 | 253 929.00 | 256 092.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 050.00 | 2 163.00 | 271 887.00 | 274 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 985.00 | 50 550.00 | | -55 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 356.00 | -106 535.00 | | 146 356.00 |
DL TOTAL (I) | 101 371.00 | -44 985.00 | | 101 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 034.00 | 62 089.00 | | 34 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 722.00 | 86 903.00 | | 88 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401.00 | 28 482.00 | | 13 401.00 |
EA Autres dettes | 34 358.00 | 5 752.00 | | 34 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 515.00 | 212 787.00 | | 170 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 887.00 | 167 802.00 | | 271 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 481.00 | 212 787.00 | | 136 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VI Groupe et associés | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VP Divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 515.00 | 136 481.00 | 34 034.00 | 170 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 71.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | 8 789.00 | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 42 288.00 | -3 589.00 | | 42 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 321.00 | 62 541.00 | | 34 321.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 522.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 1 593.00 | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 981.00 | 1 051.00 | | 18 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 868.00 | 1 250.00 | | 11 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 004.00 | 67 740.00 | | 86 004.00 |