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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 051.00 | 57 274.00 | 4 777.00 | 62 051.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 421.00 | 57 274.00 | 5 147.00 | 62 421.00 |
060 Stock marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
084 Disponibilités | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
110 Total général Actif | 84 386.00 | 57 274.00 | 27 112.00 | 84 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 997.00 | 75 379.00 | | 75 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 958.00 | 8 713.00 | | 25 958.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 953.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 947.00 | 85 045.00 | | 102 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 485.00 | 19 230.00 | | 15 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | 643.00 | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 183.00 | 1 436.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 35 001.00 | 27 495.00 | | 35 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 317.00 | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 266.00 | 18 804.00 | | 28 266.00 |
252 Charges sociales | 9 837.00 | 8 406.00 | | 9 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 995.00 | 6 136.00 | | 2 995.00 |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 261.00 | 84 519.00 | | 95 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 686.00 | 526.00 | | 7 686.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 295.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 342.00 | 245.00 | | 7 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 941.00 | | | 4 941.00 |