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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 050.00 | 2 950.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 314 905.00 | 261 373.00 | 53 532.00 | 314 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 621.00 | 253 610.00 | 130 010.00 | 383 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 682.00 | 518 033.00 | 318 649.00 | 836 682.00 |
BT Marchandises | 1 729 295.00 | 12 515.00 | 1 716 780.00 | 1 729 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 010.00 | 36 846.00 | 648 164.00 | 685 010.00 |
BZ Autres créances | 168 177.00 | | 168 177.00 | 168 177.00 |
CF Disponibilités | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 878.00 | 49 361.00 | 2 628 517.00 | 2 677 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 561.00 | 567 395.00 | 2 947 166.00 | 3 514 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553.00 | | | 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 692 184.00 | 709 416.00 | | 692 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 625.00 | -17 232.00 | | -95 625.00 |
DL TOTAL (I) | 816 559.00 | 912 184.00 | | 816 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 693.00 | 457 221.00 | | 275 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 78 500.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 418.00 | 1 482 527.00 | | 1 459 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 054.00 | 233 078.00 | | 342 054.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 130 607.00 | 2 265 224.00 | | 2 130 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 166.00 | 3 177 409.00 | | 2 947 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 133.00 | | 3 548.00 | 833 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 738.00 | | 2 787.00 | 695 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 394.00 | | 761.00 | 75 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 128.00 | 51 905.00 | | 466 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 2 000.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 078.00 | 49 905.00 | | 465 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 418.00 | 1 459 418.00 | | 1 459 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 054.00 | 345 509.00 | -3 455.00 | 342 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 439.00 | 8 439.00 | 45 000.00 | 53 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
UX Autres créances clients | 685 010.00 | 617 804.00 | 67 206.00 | 685 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 693.00 | 275 693.00 | | 275 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 177.00 | 163 924.00 | 4 253.00 | 168 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 479.00 | 848 863.00 | 135 615.00 | 984 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 607.00 | 2 089 062.00 | 41 545.00 | 2 130 607.00 |