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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 774.00 | 10 139.00 | 5 635.00 | 15 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 042.00 | 25 320.00 | 15 722.00 | 41 042.00 |
CF Disponibilités | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 985.00 | 25 320.00 | 76 665.00 | 101 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 759.00 | 35 459.00 | 82 300.00 | 117 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 11 218.00 | 34 360.00 | | 11 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 771.00 | -142.00 | | 64 771.00 |
DL TOTAL (I) | 76 430.00 | 34 658.00 | | 76 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 1 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 6 452.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870.00 | 7 993.00 | | 5 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 300.00 | 42 652.00 | | 82 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 870.00 | 7 993.00 | | 5 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 275.00 | 3 385.00 | | 5 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 026.00 | 6 000.00 | | 57 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 026.00 | 6 170.00 | | 57 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 026.00 | 6 170.00 | | 57 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 765.00 | 127 096.00 | | 137 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 994.00 | 127 239.00 | | 72 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 771.00 | -142.00 | | 64 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | 17 040.00 | | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 17 040.00 | | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | 17 040.00 | | 8 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 896.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 330.00 | | |
ST Autres comptes | 7 033.00 | 12 307.00 | | 7 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 816.00 | 22 487.00 | | 23 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 896.00 | | 443.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 849.00 | 36 124.00 | | 30 849.00 |