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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 947 203.00 | 799 119.00 | 148 084.00 | 947 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 797.00 | 190 629.00 | 6 168.00 | 196 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 355.00 | 169 409.00 | 39 946.00 | 209 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 424.00 | 1 159 157.00 | 203 268.00 | 1 362 424.00 |
BT Marchandises | 297 117.00 | | 297 117.00 | 297 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 779.00 | 1 114.00 | 29 665.00 | 30 779.00 |
BZ Autres créances | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
CF Disponibilités | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 453.00 | 1 114.00 | 485 339.00 | 486 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 877.00 | 1 160 271.00 | 688 606.00 | 1 848 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
DL TOTAL (I) | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 458.00 | | | 314 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 637.00 | | | 535 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 606.00 | | | 688 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 866.00 | | | 438 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 662 564.00 | | 4 662 564.00 | 4 662 564.00 |
FD Production vendue biens | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
FG Production vendue services | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 073.00 | | 4 879 073.00 | 4 879 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 275 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 101.00 | | | 4 914 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 922.00 | | | 4 886 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 454.00 | | 33 970.00 | 1 332 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 362 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 355 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 875.00 | | 33 970.00 | 1 325 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 321.00 | 77 835.00 | 4 000.00 | 1 085 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 321.00 | 77 835.00 | 4 000.00 | 1 085 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 458.00 | 314 458.00 | | 314 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 544.00 | 62 772.00 | 96 771.00 | 159 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 324.00 | 105 745.00 | 6 579.00 | 112 324.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 637.00 | 438 866.00 | 96 771.00 | 535 637.00 |