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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 017.00 | 274.00 | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 848 784.00 | 585 612.00 | 1 263 172.00 | 1 848 784.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 850 377.00 | 586 630.00 | 1 263 748.00 | 1 850 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
072 Créances – Autres | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
084 Disponibilités | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
110 Total général Actif | 1 931 794.00 | 586 630.00 | 1 345 164.00 | 1 931 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -292 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -322 624.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 444 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 446 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 660 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 345 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 021.00 | 101 608.00 | | 128 021.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 1.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 623.00 | 101 609.00 | | 128 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112.00 | 264.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 018.00 | 9 691.00 | | 9 018.00 |
242 Autres charges externes. | 50 755.00 | 52 297.00 | | 50 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 766.00 | 11 529.00 | | 11 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 936.00 | 77 760.00 | | 73 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 587.00 | 151 542.00 | | 145 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 964.00 | -49 933.00 | | -16 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
294 Charges financières | 2 867.00 | 4 534.00 | | 2 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 133.00 | 251.00 | | 25 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 856.00 | -54 718.00 | | -38 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 826 601.00 | | | 1 826 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |