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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 814.00 | 15 946.00 | 77 868.00 | 93 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 091.00 | 124 970.00 | 178 120.00 | 303 091.00 |
040 Immobilisations financières | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 341.00 | 140 916.00 | 363 425.00 | 504 341.00 |
060 Stock marchandises | 67 748.00 | 16 204.00 | 51 544.00 | 67 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
072 Créances – Autres | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 254 047.00 | | 254 047.00 | 254 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 681.00 | 16 204.00 | 497 477.00 | 513 681.00 |
110 Total général Actif | 1 018 022.00 | 157 120.00 | 860 902.00 | 1 018 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 555.00 | | | 467 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | | | 337.00 |
230 Autres produits | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 056.00 | | | 471 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
242 Autres charges externes. | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
252 Charges sociales | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
280 Produits financiers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
294 Charges financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 230.00 | | | 50 230.00 |