| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 059.00 | 36 652.00 | 3 406.00 | 40 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 467.00 | 28 187.00 | 24 280.00 | 52 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 855.00 | 67 225.00 | 30 630.00 | 97 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 862.00 | 5 514.00 | 405 348.00 | 410 862.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CF Disponibilités | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 753.00 | 5 514.00 | 615 239.00 | 620 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 608.00 | 72 739.00 | 645 869.00 | 718 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
DH Report à nouveau | | -522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 789.00 | 88 100.00 | | 26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 135 067.00 | 128 279.00 | | 135 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 765.00 | 119 203.00 | | 108 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 7 777.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 858.00 | 199 898.00 | | 193 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 499.00 | 149 624.00 | | 175 499.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 143.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 802.00 | 476 646.00 | | 510 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 869.00 | 604 925.00 | | 645 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 219.00 | 476 646.00 | | 425 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 920.00 | 19 769.00 | | 5 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 253.00 | | 1 263 253.00 | 1 263 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 253.00 | | 1 263 253.00 | 1 263 253.00 |
FM Production stockée | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 6 846.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 7 846.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 353.00 | 1 893.00 | | 20 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 353.00 | 2 609.00 | | 20 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 341.00 | 5 236.00 | | -18 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 5 140.00 | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 157.00 | 1 821 959.00 | | 1 280 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 368.00 | 1 733 858.00 | | 1 253 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 789.00 | 88 100.00 | | 26 789.00 |