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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 5 688.00 | 783.00 | 6 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 475.00 | 41 688.00 | 174 787.00 | 216 475.00 |
BZ Autres créances | 1 777 085.00 | 208 200.00 | 1 568 885.00 | 1 777 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 004.00 | 100 017.00 | 99 988.00 | 200 004.00 |
CF Disponibilités | 381 663.00 | | 381 663.00 | 381 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 753.00 | 308 217.00 | 2 050 536.00 | 2 358 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 228.00 | 349 905.00 | 2 225 323.00 | 2 575 228.00 |
CU Autres participations | 162 380.00 | 36 000.00 | 126 380.00 | 162 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DG Autres réserves | 587 318.00 | | | 587 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 859.00 | | | 623 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 561.00 | | | 1 355 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 900.00 | | | 544 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 523.00 | | | 316 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 762.00 | | | 869 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 323.00 | | | 2 225 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 762.00 | | | 869 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 775.00 | | 900.00 | 219 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 162 380.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 216 475.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 680.00 | | 900.00 | 165 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489.00 | 1 199.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | 1 199.00 | | 4 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491 500.00 | 116 717.00 | 300 000.00 | 491 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 300.00 | 123 917.00 | 300 000.00 | 520 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 300.00 | 123 917.00 | 300 000.00 | 520 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 378.00 | 215 378.00 | | 215 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 578.00 | 1 633 578.00 | | 1 633 578.00 |
VI Groupe et associés | 544 900.00 | 544 900.00 | | 544 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 830.00 | 127 830.00 | | 127 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 085.00 | 1 777 085.00 | | 1 777 085.00 |
VW T.V.A. | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 762.00 | 869 762.00 | | 869 762.00 |