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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
AP Constructions | 75 522.00 | 37 715.00 | 37 808.00 | 75 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 530.00 | 67 293.00 | 20 237.00 | 87 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 084.00 | 73 924.00 | 34 160.00 | 108 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 574.00 | 199 370.00 | 92 205.00 | 291 574.00 |
BT Marchandises | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 222.00 | 3 040.00 | 1 059 182.00 | 1 062 222.00 |
BZ Autres créances | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
CF Disponibilités | 3 965 271.00 | | 3 965 271.00 | 3 965 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 513.00 | 3 040.00 | 5 217 473.00 | 5 220 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 087.00 | 202 409.00 | 5 309 678.00 | 5 512 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 684.00 | 1 664 309.00 | | 17 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318 420.00 | 1 953 375.00 | | 3 318 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 604.00 | 3 623 184.00 | | 3 341 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 935.00 | 967 266.00 | | 905 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 182.00 | 605 903.00 | | 780 182.00 |
EA Autres dettes | 281 957.00 | 229 905.00 | | 281 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 074.00 | 1 803 074.00 | | 1 968 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 678.00 | 5 426 258.00 | | 5 309 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 074.00 | 1 803 074.00 | | 1 968 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -161 335.00 | | -161 335.00 | -161 335.00 |
FG Production vendue services | 10 947 992.00 | | 10 947 992.00 | 10 947 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 657.00 | | 10 786 657.00 | 10 786 657.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 520 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 520 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 8 282.00 | | 4 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 172.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 172.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 420.00 | -27 220.00 | | -13 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 420.00 | -27 220.00 | | -13 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 971.00 | 27 391.00 | | 14 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216 638.00 | 760 376.00 | | 1 216 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 564.00 | 7 244 071.00 | | 11 069 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 143.00 | 5 290 696.00 | | 7 751 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318 420.00 | 1 953 375.00 | | 3 318 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 868.00 | 28 970.00 | | 29 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 691.00 | | 34 483.00 | 257 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 291 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 271 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 254.00 | | 34 483.00 | 237 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 490.00 | 29 880.00 | | 169 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 052.00 | 29 880.00 | | 149 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | 5 570.00 | 7 738.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | 5 570.00 | 7 738.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | 5 570.00 | 7 738.00 | 5 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 935.00 | 905 935.00 | | 905 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 630.00 | 476 630.00 | | 476 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 957.00 | 281 957.00 | | 281 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 222.00 | | | 1 062 222.00 |
VP Divers | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 865.00 | 1 157 865.00 | | 1 157 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 074.00 | 1 968 074.00 | | 1 968 074.00 |