| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 149.00 | 24 803.00 | 14 345.00 | 39 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 349.00 | 24 803.00 | 15 545.00 | 40 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
060 Stock marchandises | 141 256.00 | | 141 256.00 | 141 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
072 Créances – Autres | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
084 Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 532.00 | | 172 532.00 | 172 532.00 |
110 Total général Actif | 212 880.00 | 24 803.00 | 188 077.00 | 212 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 253.00 | 73 693.00 | | 45 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 595.00 | 25 813.00 | | 9 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 019.00 | 9 366.00 | | 10 019.00 |
230 Autres produits | | 2 375.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 872.00 | 111 248.00 | | 64 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 792.00 | 32 899.00 | | 9 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 398.00 | -4 189.00 | | 1 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 184.00 | 1 260.00 | | 2 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 27 803.00 | 31 264.00 | | 27 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 2 970.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 776.00 | 10 795.00 | | 3 776.00 |
252 Charges sociales | 2 110.00 | 6 915.00 | | 2 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | 3 479.00 | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 111.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 411.00 | 85 505.00 | | 52 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 461.00 | 25 743.00 | | 12 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 1.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 14 496.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 466.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 108.00 | 10 782.00 | | 12 108.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 387.00 | | | 6 387.00 |