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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 075.00 | 254 373.00 | 112 702.00 | 367 075.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 3 855.00 | 30.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 113.00 | 38 265.00 | 40 848.00 | 79 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 242.00 | | 307 242.00 | 307 242.00 |
BF Prêts | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 856.00 | 296 494.00 | 740 362.00 | 1 036 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 438.00 | 700.00 | 159 738.00 | 160 438.00 |
BZ Autres créances | 225 242.00 | | 225 242.00 | 225 242.00 |
CF Disponibilités | 2 974 862.00 | | 2 974 862.00 | 2 974 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 857.00 | 700.00 | 3 463 157.00 | 3 463 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 713.00 | 297 194.00 | 4 203 519.00 | 4 500 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 655.00 | -964 251.00 | | -334 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 830.00 | 629 596.00 | | 636 830.00 |
DL TOTAL (I) | 365 175.00 | -271 655.00 | | 365 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 996 265.00 | 2 958 835.00 | | 2 996 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 996 265.00 | 2 958 835.00 | | 2 996 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 987.00 | 490 616.00 | | 506 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 623.00 | 158 486.00 | | 332 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 079.00 | 649 102.00 | | 842 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 518.00 | 3 336 282.00 | | 4 203 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 393 324.00 | | 8 393 324.00 | 8 393 324.00 |
FG Production vendue services | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 441 219.00 | | 8 441 219.00 | 8 441 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 228 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 996 265.00 | |
GE Autres charges | | | 173 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 634 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | 22 383.00 | | 3 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 577.00 | 22 383.00 | | 13 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 629.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 725.00 | 629.00 | | 11 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | 21 753.00 | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 306.00 | 3 081.00 | | 156 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 439 377.00 | 10 111 426.00 | | 11 439 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 802 547.00 | 9 481 830.00 | | 10 802 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 830.00 | 629 596.00 | | 636 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 358.00 | | 267 698.00 | 791 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 321 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 1 036 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 624.00 | 82 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 592.00 | | 69 483.00 | 562 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 497.00 | | 33 125.00 | 71 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 268.00 | | 165 090.00 | 157 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 965.00 | 102 598.00 | 13 069.00 | 206 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 968.00 | 87 405.00 | | 166 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 996.00 | 15 193.00 | 13 069.00 | 39 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 958 835.00 | 2 996 265.00 | 2 958 835.00 | 2 958 835.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 535.00 | 2 996 265.00 | 2 958 835.00 | 2 959 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 996 265.00 | 2 958 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 987.00 | 506 987.00 | | 506 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |
UP Prêts | 7 681.00 | 3 924.00 | 3 757.00 | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 212 989.00 | | 212 989.00 | 212 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VP Divers | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 463.00 | 268 657.00 | 224 806.00 | 493 463.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 079.00 | 842 079.00 | | 842 079.00 |