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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231 444.00 | 225 047.00 | 6 398.00 | 231 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 5 205.00 | 1 231.00 | 6 436.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 480.00 | 230 252.00 | 8 229.00 | 238 480.00 |
060 Stock marchandises | 269 581.00 | 13 452.00 | 256 129.00 | 269 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 833.00 | | 172 833.00 | 172 833.00 |
072 Créances – Autres | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
084 Disponibilités | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 384.00 | 13 452.00 | 485 932.00 | 499 384.00 |
110 Total général Actif | 737 864.00 | 243 704.00 | 494 160.00 | 737 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 055.00 | 299 754.00 | | 309 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 548.00 | 4 128.00 | | 11 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 323.00 | 46 985.00 | | 44 323.00 |
230 Autres produits | 30 358.00 | 44 709.00 | | 30 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 285.00 | 395 576.00 | | 395 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 370.00 | 98 108.00 | | 135 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 781.00 | 29 929.00 | | -17 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 150.00 | 816.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 83 800.00 | 60 982.00 | | 83 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 1 578.00 | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 387.00 | 56 693.00 | | 58 387.00 |
252 Charges sociales | 28 057.00 | 14 031.00 | | 28 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 791.00 | 18 232.00 | | 8 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 852.00 | 3 600.00 | | 9 852.00 |
262 Autres charges | 74 111.00 | 85 575.00 | | 74 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 882.00 | 369 543.00 | | 384 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 403.00 | 26 033.00 | | 10 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 445.00 | | |
294 Charges financières | 2 034.00 | 3 510.00 | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 2 170.00 | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 114.00 | 29 498.00 | | 7 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 488.00 | | | 227 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |