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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 753.00 | 159 009.00 | 2 745.00 | 161 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 502.00 | 166 757.00 | 34 745.00 | 201 502.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
CF Disponibilités | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 632.00 | | 358 632.00 | 358 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 134.00 | 166 757.00 | 393 377.00 | 560 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 293.00 | 229 576.00 | | 243 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 892.00 | 13 717.00 | | 42 892.00 |
DL TOTAL (I) | 294 984.00 | 252 093.00 | | 294 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 233.00 | 75 100.00 | | 80 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 18 167.00 | | 13 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 227.00 | 24 227.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 393.00 | 117 494.00 | | 98 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 377.00 | 369 587.00 | | 393 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 287.00 | 470.00 | | 166 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 287.00 | 470.00 | | 166 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 632.00 | 21 632.00 | 9 000.00 | 30 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |