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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 630.00 | 17 622.00 | 8.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 769.00 | 22 301.00 | 468.00 | 22 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CF Disponibilités | 1 739 356.00 | | 1 739 356.00 | 1 739 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 942.00 | | 1 801 942.00 | 1 801 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 711.00 | 22 301.00 | 1 802 410.00 | 1 824 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DG Autres réserves | 418 256.00 | 305 179.00 | | 418 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 382.00 | 201 557.00 | | 233 382.00 |
DL TOTAL (I) | 672 080.00 | 527 178.00 | | 672 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 118.00 | 861 312.00 | | 1 018 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 523.00 | 56 511.00 | | 21 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 1 070.00 | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 466.00 | 66 478.00 | | 87 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 330.00 | 985 370.00 | | 1 130 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 410.00 | 1 512 548.00 | | 1 802 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 118.00 | | | 1 018 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 049.00 | | 2 239 049.00 | 2 239 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 049.00 | | 2 239 049.00 | 2 239 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 521.00 | 72 247.00 | | 85 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 360.00 | 2 324 693.00 | | 2 240 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 978.00 | 2 123 136.00 | | 2 006 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 382.00 | 201 557.00 | | 233 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 584.00 | 1 105 584.00 | | 1 105 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 807.00 | 1 108 807.00 | | 1 108 807.00 |