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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 20.00 | 617.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 667.00 | 20.00 | 647.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 676 206.00 | | 676 206.00 | 676 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 412.00 | 1 304.00 | 554 108.00 | 555 412.00 |
BZ Autres créances | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 744.00 | 1 304.00 | 1 274 439.00 | 1 275 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 410.00 | 1 324.00 | 1 275 086.00 | 1 276 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 685.00 | -45 581.00 | | -62 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 623.00 | -17 104.00 | | -57 623.00 |
DL TOTAL (I) | 274 692.00 | 332 315.00 | | 274 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 593.00 | 12 064.00 | | 12 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 593.00 | 12 064.00 | | 12 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 369.00 | 15 052.00 | | 42 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 712.00 | 723 218.00 | | 759 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 161.00 | 170 757.00 | | 141 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 559.00 | 26 436.00 | | 44 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 801.00 | 935 463.00 | | 987 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 086.00 | 1 279 841.00 | | 1 275 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 637.00 | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 064.00 | 529.00 | | 12 064.00 |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | | 2 428.00 | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | | 2 428.00 | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 796.00 | 529.00 | 2 428.00 | 15 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 553 847.00 | | | 553 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VI Groupe et associés | 759 712.00 | 759 712.00 | | 759 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 567.00 | 599 567.00 | | 599 567.00 |
VW T.V.A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 801.00 | 987 801.00 | | 987 801.00 |