| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
AH Fonds commercial | 3 333 865.00 | | 3 333 865.00 | 3 333 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
BF Prêts | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 495.00 | | 322 495.00 | 322 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444 306.00 | 509 019.00 | 5 935 287.00 | 6 444 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 803.00 | | 1 439 803.00 | 1 439 803.00 |
BZ Autres créances | 964 492.00 | 684 764.00 | 279 728.00 | 964 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 291.00 | | 617 291.00 | 617 291.00 |
CF Disponibilités | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 035 255.00 | 684 764.00 | 2 350 491.00 | 3 035 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 561.00 | 1 193 783.00 | 8 285 778.00 | 9 479 561.00 |
CU Autres participations | 2 523 437.00 | 367 254.00 | 2 156 183.00 | 2 523 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 310.00 | 2 630 310.00 | | 2 630 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 264 627.00 | 3 264 627.00 | | 3 264 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 099 980.00 | 1 099 980.00 | | 1 099 980.00 |
DH Report à nouveau | 90 419.00 | 661 624.00 | | 90 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 492.00 | -571 205.00 | | -1 086 492.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 601.00 | 7 134 093.00 | | 6 047 601.00 |
DP Provisions pour risques | 512 426.00 | 27 668.00 | | 512 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 426.00 | 27 668.00 | | 512 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 81 391.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 429.00 | 1 127 605.00 | | 791 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 270.00 | 143 736.00 | | 102 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 533.00 | 198 955.00 | | 197 533.00 |
EA Autres dettes | 620 035.00 | 3 235.00 | | 620 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 397.00 | 1 554 922.00 | | 1 711 397.00 |
ED (V) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 778.00 | 8 716 683.00 | | 8 285 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 397.00 | 427 317.00 | | 1 711 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 217.00 | | 866 217.00 | 866 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 217.00 | | 866 217.00 | 866 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 84 195.00 | 90 987.00 | | 84 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 915.00 | | | 566 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 941.00 | | | -564 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 899.00 | 934 438.00 | | 1 277 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 391.00 | 1 505 643.00 | | 2 364 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 492.00 | -571 205.00 | | -1 086 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 306.00 | | | 6 444 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 444 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 345 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345 257.00 | | | 3 345 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 049.00 | | | 3 099 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 374.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 668.00 | 505 000.00 | 20 242.00 | 27 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 684 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 254.00 | 815 138.00 | | 367 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 922.00 | 1 320 138.00 | 20 242.00 | 394 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 815 138.00 | 20 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 035.00 | 620 035.00 | | 620 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
UP Prêts | 130 374.00 | | 130 374.00 | 130 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 495.00 | | 322 495.00 | 322 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 803.00 | 567 951.00 | 871 852.00 | 1 439 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
VC Groupe et associés | 859 436.00 | 859 436.00 | | 859 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 791 429.00 | 791 429.00 | | 791 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 907.00 | 1 532 442.00 | 1 447 465.00 | 2 979 907.00 |
VW T.V.A. | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 397.00 | 1 711 397.00 | | 1 711 397.00 |