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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989.00 | 8 237.00 | 1 751.00 | 9 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 869.00 | 60 076.00 | 44 794.00 | 104 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 430.00 | 74 378.00 | 49 053.00 | 123 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
BZ Autres créances | 236 696.00 | | 236 696.00 | 236 696.00 |
CF Disponibilités | 221 347.00 | | 221 347.00 | 221 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 814.00 | | 571 814.00 | 571 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 245.00 | 74 378.00 | 620 867.00 | 695 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 11 490.00 | | 14 986.00 |
DG Autres réserves | 179 735.00 | 153 307.00 | | 179 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 049.00 | 69 923.00 | | 23 049.00 |
DL TOTAL (I) | 417 769.00 | 434 721.00 | | 417 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 161.00 | 40 782.00 | | 25 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 2 352.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 6 872.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 708.00 | 174 077.00 | | 171 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 098.00 | 224 084.00 | | 203 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 867.00 | 658 804.00 | | 620 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 745.00 | 198 922.00 | | 193 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 906.00 | | 3 521.00 | 123 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 123 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 6 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 114 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 333.00 | | 3 521.00 | 113 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 680.00 | 13 694.00 | 3 996.00 | 64 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | 2 000.00 | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 615.00 | 13 694.00 | 1 996.00 | 56 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 161.00 | 15 808.00 | 9 353.00 | 25 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 060.00 | 216 060.00 | | 216 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 475.00 | 352 475.00 | | 352 475.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 098.00 | 193 745.00 | 9 353.00 | 203 098.00 |