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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 818.00 | 109 704.00 | 142 113.00 | 251 818.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 149.00 | 109 704.00 | 142 444.00 | 252 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
060 Stock marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
072 Créances – Autres | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
084 Disponibilités | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
110 Total général Actif | 345 330.00 | 109 704.00 | 235 625.00 | 345 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 499.00 | |
132 Autres réserves | | | 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 868.00 | | | 573 868.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 963.00 | | | 577 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 188.00 | | | 353 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
242 Autres charges externes. | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
252 Charges sociales | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 208.00 | | | 580 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 462.00 | | | 241 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 122.00 | | | 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |