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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 8 280.00 | 597.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 853.00 | 134 577.00 | 5 276.00 | 139 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 374.00 | 150 597.00 | 8 777.00 | 159 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 998.00 | | 239 998.00 | 239 998.00 |
BZ Autres créances | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CF Disponibilités | 177 604.00 | | 177 604.00 | 177 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 208.00 | | 452 208.00 | 452 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 581.00 | 150 597.00 | 460 985.00 | 611 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 183 090.00 | 183 090.00 | | 183 090.00 |
DH Report à nouveau | -46 288.00 | | | -46 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | -46 288.00 | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 208 819.00 | 196 203.00 | | 208 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 12 937.00 | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 26 225.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 278.00 | 131 716.00 | | 171 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 61 817.00 | | 69 114.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 1 496.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 166.00 | 234 191.00 | | 252 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 985.00 | 430 394.00 | | 460 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 166.00 | 232 886.00 | | 252 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 954.00 | | 3 796.00 | 162 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 376.00 | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 376.00 | 159 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 838.00 | | 892.00 | 147 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | 2 904.00 | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 604.00 | 6 992.00 | | 143 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 864.00 | 6 992.00 | | 135 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 278.00 | 171 278.00 | | 171 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 239 998.00 | 239 998.00 | | 239 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 507.00 | 274 603.00 | 2 904.00 | 277 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 166.00 | 252 166.00 | | 252 166.00 |