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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 811.00 | 6 890.00 | 10 920.00 | 17 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 743.00 | 40 014.00 | 8 729.00 | 48 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 208.00 | 46 904.00 | 25 303.00 | 72 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
BN En cours de production de biens | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 732.00 | | 373 732.00 | 373 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 940.00 | 46 904.00 | 399 035.00 | 445 940.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
DL TOTAL (I) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 393.00 | | | 333 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 035.00 | | | 399 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 518.00 | | | 277 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 038.00 | | 10 898.00 | 66 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 72 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 728.00 | 66 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 384.00 | | 10 898.00 | 60 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 885.00 | 3 748.00 | 4 728.00 | 47 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 885.00 | 3 748.00 | 4 728.00 | 47 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 114 544.00 | 114 544.00 | | 114 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 167.00 | 145 407.00 | 760.00 | 146 167.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 518.00 | 277 518.00 | | 277 518.00 |