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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 141.00 | 124 920.00 | 42 221.00 | 167 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 520.00 | 148 911.00 | 68 609.00 | 217 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 530.00 | 273 831.00 | 117 699.00 | 391 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
BN En cours de production de biens | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 043.00 | | 519 043.00 | 519 043.00 |
BZ Autres créances | 110 529.00 | | 110 529.00 | 110 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 032.00 | | 165 032.00 | 165 032.00 |
CF Disponibilités | 263 541.00 | | 263 541.00 | 263 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 860.00 | | 1 163 860.00 | 1 163 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 390.00 | 273 831.00 | 1 281 558.00 | 1 555 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
DH Report à nouveau | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
DL TOTAL (I) | 198 644.00 | | | 198 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 397.00 | | | 631 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 388.00 | | | 266 388.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 915.00 | | | 1 082 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 558.00 | | | 1 281 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 018.00 | | | 993 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 163.00 | | 54 271.00 | 377 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 903.00 | 391 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 903.00 | 384 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 294.00 | | 54 271.00 | 370 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 567.00 | 52 034.00 | 21 769.00 | 243 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 567.00 | 52 034.00 | 21 769.00 | 243 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 397.00 | 631 397.00 | | 631 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 519 043.00 | 519 043.00 | | 519 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 813.00 | 48 916.00 | 89 897.00 | 138 813.00 |
VI Groupe et associés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 384.00 | 629 572.00 | 6 812.00 | 636 384.00 |
VW T.V.A. | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 915.00 | 989 018.00 | 89 897.00 | 1 078 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
ST Autres comptes | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 411.00 | | | 141 411.00 |
YT Sous‐traitance | 339 168.00 | | | 339 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 132.00 | | | 233 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 740.00 | | | 346 740.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 379.00 | | | 712 379.00 |