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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 298.00 | | 1 542 298.00 | 1 542 298.00 |
BZ Autres créances | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CF Disponibilités | 732 215.00 | | 732 215.00 | 732 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 366.00 | | 817 366.00 | 817 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 665.00 | | 2 359 665.00 | 2 359 665.00 |
CU Autres participations | 1 542 072.00 | | 1 542 072.00 | 1 542 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 491.00 | 1 319 282.00 | | 1 354 491.00 |
DH Report à nouveau | | -44 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 954.00 | 79 821.00 | | 33 954.00 |
DK Provisions réglementées | 40 983.00 | 27 303.00 | | 40 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 429.00 | 1 469 795.00 | | 1 517 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 486.00 | 929 703.00 | | 840 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 236.00 | 931 453.00 | | 842 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 665.00 | 2 401 248.00 | | 2 359 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 680.00 | -13 486.00 | | -13 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 595.00 | -5 896.00 | | -5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 969.00 | 96 134.00 | | 49 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 015.00 | 16 313.00 | | 16 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 954.00 | 79 821.00 | | 33 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 298.00 | | | 1 542 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 298.00 | | | 1 542 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VC Groupe et associés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 486.00 | 89 862.00 | 358 253.00 | 840 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 337.00 | 85 151.00 | 186.00 | 85 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 236.00 | 91 612.00 | 358 253.00 | 842 236.00 |