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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 881.00 | 27 111.00 | 770.00 | 27 881.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 361.00 | 27 111.00 | 233 250.00 | 260 361.00 |
060 Stock marchandises | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
110 Total général Actif | 338 044.00 | 27 111.00 | 310 933.00 | 338 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 523.00 | 179 494.00 | | 184 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 580.00 | 30 788.00 | | 33 580.00 |
230 Autres produits | 7 905.00 | 7 194.00 | | 7 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 008.00 | 217 476.00 | | 226 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 327.00 | 69 687.00 | | 72 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 772.00 | 5 974.00 | | 5 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414.00 | 430.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 65 946.00 | 63 672.00 | | 65 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 3 407.00 | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 996.00 | 39 928.00 | | 40 996.00 |
252 Charges sociales | 11 784.00 | 11 795.00 | | 11 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 230.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 236.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 470.00 | 195 358.00 | | 201 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 539.00 | 22 118.00 | | 24 539.00 |
294 Charges financières | 3 025.00 | 4 622.00 | | 3 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 2 370.00 | | 3 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 327.00 | 15 126.00 | | 18 327.00 |