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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 866.00 | 13 747.00 | 8 120.00 | 21 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 436.00 | 17 287.00 | 8 150.00 | 25 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CF Disponibilités | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 070.00 | 17 287.00 | 157 783.00 | 175 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
DH Report à nouveau | -14 909.00 | -30 279.00 | | -14 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | 15 370.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 56 853.00 | 55 254.00 | | 56 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 198.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 83.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 744.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 220.00 | 35 590.00 | | 75 220.00 |
EA Autres dettes | 17 335.00 | 18 741.00 | | 17 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 931.00 | 55 356.00 | | 100 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 783.00 | 110 610.00 | | 157 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 341.00 | 5 062.00 | 370 403.00 | 365 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 341.00 | 5 062.00 | 370 403.00 | 365 341.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 490.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 90.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 90.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 400.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 516.00 | 327 430.00 | | 417 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 917.00 | 312 060.00 | | 415 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | 15 370.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 546.00 | 8 890.00 | | 16 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 8 890.00 | | 16 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 436.00 | 1 851.00 | | 15 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | 1 851.00 | | 15 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |