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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
CF Disponibilités | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 858.00 | | 232 858.00 | 232 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 858.00 | | 232 858.00 | 232 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 930.00 | 78 571.00 | | 71 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 022.00 | -6 641.00 | | 42 022.00 |
DL TOTAL (I) | 122 203.00 | 80 180.00 | | 122 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 320.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 376.00 | 489.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 655.00 | 102 088.00 | | 110 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 858.00 | 182 268.00 | | 232 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 655.00 | 102 088.00 | | 10 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 42 973.00 | 42 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 973.00 | 42 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 670.00 | 125.00 | | 89 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 648.00 | 6 766.00 | | 47 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 022.00 | -6 641.00 | | 42 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 101 279.00 | 1 279.00 | 100 000.00 | 101 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 655.00 | 10 655.00 | 100 000.00 | 110 655.00 |