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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 300.00 | 8 231.00 | 200 069.00 | 208 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 497.00 | 86 565.00 | 43 932.00 | 130 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 639.00 | 11 979.00 | 63 660.00 | 75 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 413.00 | 106 775.00 | 1 293 638.00 | 1 400 413.00 |
BT Marchandises | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 541.00 | | 510 541.00 | 510 541.00 |
BZ Autres créances | 795 584.00 | | 795 584.00 | 795 584.00 |
CF Disponibilités | 1 044 130.00 | | 1 044 130.00 | 1 044 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 066.00 | | 2 364 066.00 | 2 364 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 479.00 | 106 775.00 | 3 657 704.00 | 3 764 479.00 |
CU Autres participations | 951 633.00 | | 951 633.00 | 951 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 810 553.00 | 877 704.00 | | 810 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 567.00 | 482 849.00 | | 852 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 120.00 | 1 580 553.00 | | 1 883 120.00 |
DP Provisions pour risques | 87 957.00 | 50 572.00 | | 87 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 957.00 | 50 572.00 | | 87 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 668.00 | 206 998.00 | | 134 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 310.00 | 1 075 288.00 | | 1 177 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 533.00 | 52 710.00 | | 44 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 006.00 | 138 458.00 | | 120 006.00 |
EA Autres dettes | 205 866.00 | 171 400.00 | | 205 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 245.00 | 4 012.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 628.00 | 1 648 866.00 | | 1 686 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 704.00 | 3 279 990.00 | | 3 657 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 085.00 | 1 514 206.00 | | 1 625 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 036.00 | | 270 036.00 | 270 036.00 |
FG Production vendue services | 351 074.00 | -23 505.00 | 327 569.00 | 351 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 110.00 | -23 505.00 | 597 605.00 | 621 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 233.00 | 350.00 | | 16 233.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 259 873.00 | 298 261.00 | | 259 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 795.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 5 763.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 815.00 | 32 765.00 | | 69 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 962.00 | 38 527.00 | | 69 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 035.00 | 35.00 | | 24 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 927.00 | 38 492.00 | | 45 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 143.00 | 81 595.00 | | 59 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 799.00 | 1 338 282.00 | | 1 765 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 232.00 | 855 433.00 | | 913 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 567.00 | 482 849.00 | | 852 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 979.00 | | 52 934.00 | 1 409 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 499.00 | 1 061 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 499.00 | 1 400 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 530.00 | | 1 968.00 | 128 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 149.00 | | 50 966.00 | 1 073 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 945.00 | 17 852.00 | | 76 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | 140.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 854.00 | 17 712.00 | | 68 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 979.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 572.00 | 48 143.00 | 10 758.00 | 50 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 572.00 | 60 122.00 | 10 758.00 | 50 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 143.00 | 10 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 866.00 | 205 866.00 | | 205 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
UX Autres créances clients | 510 541.00 | 510 541.00 | | 510 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VC Groupe et associés | 748 183.00 | 748 183.00 | | 748 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 668.00 | 73 125.00 | 61 543.00 | 134 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 245.00 | 1 166 245.00 | | 1 166 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 235.00 | 1 309 891.00 | 34 344.00 | 1 344 235.00 |
VW T.V.A. | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 628.00 | 1 625 085.00 | 61 543.00 | 1 686 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | 6 158.00 | | 6 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 352.00 | 12 488.00 | | 11 352.00 |
ST Autres comptes | 61 114.00 | 37 446.00 | | 61 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 232.00 | 75 115.00 | | 75 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | 3 671.00 | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 346.00 | 9 829.00 | | 10 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 343.00 | 158 178.00 | | 153 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 216.00 | 43 304.00 | | 40 216.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 698.00 | 125 048.00 | | 147 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |