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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 891.00 | 4 801.00 | 4 089.00 | 8 891.00 |
AH Fonds commercial | 345 690.00 | | 345 690.00 | 345 690.00 |
AP Constructions | 273 643.00 | 153 501.00 | 120 142.00 | 273 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 069.00 | 1 452 003.00 | 371 065.00 | 1 823 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | 3 526.00 | 461.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 281.00 | 1 613 832.00 | 841 449.00 | 2 455 281.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BZ Autres créances | 832 893.00 | | 832 893.00 | 832 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 076.00 | | 1 022 076.00 | 1 022 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 358.00 | 1 613 832.00 | 1 863 525.00 | 3 477 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 572 827.00 | | | 572 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 611.00 | | | 298 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 439.00 | | | 1 146 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 261.00 | | | 495 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 086.00 | | | 717 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 525.00 | | | 1 863 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 998.00 | | | 346 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
FG Production vendue services | 1 059 086.00 | | 1 059 086.00 | 1 059 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 291.00 | | 1 084 291.00 | 1 084 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 504.00 | | | 1 276 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 892.00 | | | 977 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 611.00 | | | 298 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 097.00 | | 231 152.00 | 2 343 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 966.00 | 2 455 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 966.00 | 2 100 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 581.00 | | | 354 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 515.00 | | 231 152.00 | 1 988 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 353.00 | 190 508.00 | 91 028.00 | 1 514 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 1 778.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 330.00 | 188 730.00 | 91 028.00 | 1 511 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 970.00 | 157 970.00 | | 157 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 262.00 | 125 175.00 | 370 087.00 | 495 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 893.00 | 832 893.00 | | 832 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 132.00 | 854 132.00 | | 854 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 086.00 | 346 999.00 | 370 087.00 | 717 086.00 |