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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 17 708.00 | 2 792.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 128 011.00 | 62 529.00 | 65 482.00 | 128 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 776.00 | 224 007.00 | 17 769.00 | 241 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 233.00 | 834 356.00 | 136 878.00 | 971 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 202.00 | 1 138 599.00 | 1 128 603.00 | 2 267 202.00 |
BT Marchandises | 287 845.00 | | 287 845.00 | 287 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BZ Autres créances | 565 589.00 | | 565 589.00 | 565 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 055.00 | | 317 055.00 | 317 055.00 |
CF Disponibilités | 4 833 641.00 | | 4 833 641.00 | 4 833 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 062.00 | | 6 305 062.00 | 6 305 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 264.00 | 1 138 599.00 | 7 433 665.00 | 8 572 264.00 |
CU Autres participations | 860 998.00 | | 860 998.00 | 860 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 607 178.00 | 1 451 543.00 | | 1 607 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 805.00 | 735 635.00 | | 1 124 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 783.00 | 2 195 978.00 | | 2 740 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 403.00 | 296 873.00 | | 254 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 403.00 | 296 873.00 | | 254 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 762.00 | 1 565 780.00 | | 1 422 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 918.00 | 1 006 420.00 | | 1 615 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 108.00 | 590 494.00 | | 700 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 980.00 | 291 609.00 | | 465 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 710.00 | 178 731.00 | | 233 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 479.00 | 3 633 035.00 | | 4 438 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 665.00 | 6 125 886.00 | | 7 433 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 545 873.00 | | 6 545 873.00 | 6 545 873.00 |
FG Production vendue services | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 782.00 | | 6 692 782.00 | 6 692 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 697.00 | |
GE Autres charges | | | 464 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 997.00 | 165 853.00 | | 395 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 434.00 | 4 989 371.00 | | 6 727 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 629.00 | 4 253 736.00 | | 5 602 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 805.00 | 735 635.00 | | 1 124 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | 1 768.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 137.00 | | 83 065.00 | 2 184 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 211.00 | | 27 300.00 | 121 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 621.00 | | 55 389.00 | 1 157 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 305.00 | | 376.00 | 905 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 475.00 | 85 124.00 | | 1 053 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 616.00 | 8 620.00 | | 71 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 859.00 | 76 504.00 | | 981 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 873.00 | 10 697.00 | 53 167.00 | 296 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 873.00 | 10 697.00 | 53 167.00 | 296 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 697.00 | 53 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 108.00 | 700 108.00 | | 700 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 744.00 | 180 744.00 | | 180 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 710.00 | 233 710.00 | | 233 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
UX Autres créances clients | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VC Groupe et associés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 762.00 | 1 141 555.00 | 190 766.00 | 1 422 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 918.00 | 1 615 918.00 | | 1 615 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 834.00 | 446 834.00 | | 446 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 204.00 | 866 521.00 | 44 684.00 | 911 204.00 |
VW T.V.A. | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 479.00 | 4 157 273.00 | 190 766.00 | 4 438 479.00 |