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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 313.00 | -313.00 | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
AP Constructions | 2 412.00 | 2 288.00 | 124.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 222.00 | 10 376.00 | 846.00 | 11 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 759.00 | 21 277.00 | 8 482.00 | 29 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 062.00 | 34 254.00 | 54 808.00 | 89 062.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 551.00 | 34 254.00 | 108 298.00 | 142 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472.00 | 28 408.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 56 488.00 | 82 423.00 | | 56 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 917.00 | 19 660.00 | | 15 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 241.00 | 172.00 | | 28 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 1 663.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 359.00 | 15 063.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 810.00 | 36 558.00 | | 51 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 298.00 | 118 982.00 | | 108 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 810.00 | 36 558.00 | | 51 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 364.00 | 123 036.00 | | 138 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 892.00 | 94 629.00 | | 135 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472.00 | 28 408.00 | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 491.00 | | 3 571.00 | 85 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 269.00 | | 315.00 | 45 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 137.00 | | 3 256.00 | 40 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 593.00 | 3 660.00 | | 30 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | 100.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 380.00 | 3 561.00 | | 30 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VI Groupe et associés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |