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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 074.00 | 29 169.00 | 28 905.00 | 58 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 458.00 | 205 181.00 | 79 278.00 | 284 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 186.00 | 237 831.00 | 85 355.00 | 323 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 817.00 | 472 180.00 | 197 637.00 | 669 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BP En cours de production de services | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 580.00 | | 357 580.00 | 357 580.00 |
BZ Autres créances | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CF Disponibilités | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 912.00 | | 772 912.00 | 772 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 728.00 | 472 180.00 | 970 548.00 | 1 442 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 104.00 | 262 268.00 | | 291 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 602.00 | 53 836.00 | | 39 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 993.00 | 9 959.00 | | 17 993.00 |
DL TOTAL (I) | 359 699.00 | 337 063.00 | | 359 699.00 |
DP Provisions pour risques | 19 325.00 | 28 345.00 | | 19 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 325.00 | 28 345.00 | | 19 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 835.00 | 106 026.00 | | 134 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 509.00 | 449 944.00 | | 326 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 318.00 | 139 896.00 | | 114 318.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 644.00 | | 3 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 393.00 | 6 254.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 524.00 | 705 765.00 | | 591 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 548.00 | 1 071 173.00 | | 970 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 042.00 | 705 765.00 | | 507 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 2 201 105.00 | | 2 201 105.00 | 2 201 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 353.00 | | 2 201 353.00 | 2 201 353.00 |
FM Production stockée | | | -2 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 149.00 | 19 556.00 | | 22 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 099.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 4 221.00 | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 966.00 | 1 514.00 | | 6 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 020.00 | 4 489.00 | | 9 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 434.00 | 10 224.00 | | 18 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 068.00 | 8 459.00 | | 12 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068.00 | 35 604.00 | | 12 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 366.00 | -25 380.00 | | 6 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 13 502.00 | | 8 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 070.00 | 2 318 485.00 | | 2 241 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 468.00 | 2 264 650.00 | | 2 201 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 602.00 | 53 836.00 | | 39 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 402.00 | 102 415.00 | | 567 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 817.00 | | | 669 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 644.00 | | | 607 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 082.00 | 20 992.00 | | 37 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 221.00 | 81 423.00 | | 526 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 024.00 | 82 157.00 | | 390 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 894.00 | 10 275.00 | | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 130.00 | 71 882.00 | | 371 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 345.00 | | 9 020.00 | 28 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 722.00 | | 10 397.00 | 29 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 509.00 | 326 509.00 | | 326 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 357 580.00 | 357 580.00 | | 357 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 835.00 | 50 353.00 | 84 482.00 | 134 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 851.00 | 415 767.00 | 4 084.00 | 419 851.00 |
VW T.V.A. | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 524.00 | 507 042.00 | 84 482.00 | 591 524.00 |