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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 2 243.00 | 1 428.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | 2 478.00 | 1 428.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | 4 197.00 | 15 031.00 | 19 229.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 493.00 | 4 197.00 | 86 295.00 | 90 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 398.00 | 6 675.00 | 87 723.00 | 94 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 998.00 | -41 328.00 | | -25 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368.00 | 15 330.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | -24 530.00 | -24 898.00 | | -24 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 379.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 311.00 | 31 800.00 | | 27 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 981.00 | 55 108.00 | | 72 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 545.00 | 26 374.00 | | 10 545.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 102.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 253.00 | 142 263.00 | | 112 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 723.00 | 117 365.00 | | 87 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 253.00 | 142 263.00 | | 112 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 572.00 | | 344 572.00 | 344 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 572.00 | | 344 572.00 | 344 572.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 581.00 | 308 011.00 | | 344 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 214.00 | 292 681.00 | | 344 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368.00 | 15 330.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525.00 | | 1 000.00 | 3 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 3 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 3 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | 1 000.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 269.00 | 620.00 | 2 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 269.00 | 620.00 | 2 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 403.00 | | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 403.00 | | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 403.00 | | 3 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 845.00 | 29 339.00 | 5 506.00 | 34 845.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |