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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 188.00 | |
BF Prêts | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 244.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 154.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 254 850.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 215 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 596 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 630 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 640.00 | 149 615.00 | | 173 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 162.00 | 54 025.00 | | 59 162.00 |
DL TOTAL (I) | 249 302.00 | 220 140.00 | | 249 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 076.00 | 204 166.00 | | 201 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 5 532.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 756.00 | 148 356.00 | | 88 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 164.00 | 106 553.00 | | 79 164.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 2 300.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 890.00 | 466 908.00 | | 380 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 192.00 | 687 048.00 | | 630 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 466 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 173 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 306.00 | |
FM Production stockée | | | 13 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -35.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 366.00 | 14 140.00 | | 15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 740.00 | 1 210 752.00 | | 1 370 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 578.00 | 1 156 727.00 | | 1 311 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 162.00 | 54 025.00 | | 59 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 386.00 | | 7 982.00 | 196 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 775.00 | | 9 713.00 | 189 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | -1 731.00 | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 434.00 | 10 690.00 | | 160 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 434.00 | 10 690.00 | | 160 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 254 850.00 | 254 850.00 | | 254 850.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 632.00 | 276 632.00 | | 276 632.00 |