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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 726.00 | 109.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 841.00 | 26 641.00 | 11 200.00 | 37 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 341.00 | 49.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 986.00 | 28 708.00 | 1 543 279.00 | 1 571 986.00 |
BT Marchandises | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CF Disponibilités | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 592.00 | | 116 592.00 | 116 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 578.00 | 28 708.00 | 1 659 870.00 | 1 688 578.00 |
CU Autres participations | 1 411 920.00 | | 1 411 920.00 | 1 411 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 851.00 | 374 622.00 | | 426 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966.00 | 52 229.00 | | -966.00 |
DK Provisions réglementées | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
DL TOTAL (I) | 544 141.00 | 545 107.00 | | 544 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 356.00 | 603 758.00 | | 602 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 926.00 | 462 996.00 | | 456 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | 21 099.00 | | 33 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 684.00 | 22 745.00 | | 22 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 729.00 | 1 110 598.00 | | 1 115 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 870.00 | 1 655 706.00 | | 1 659 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 539.00 | 63 955.00 | | 56 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 997.00 | | 246 997.00 | 246 997.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 997.00 | | 286 997.00 | 286 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 2 291.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -2 291.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | -1 200.00 | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 497.00 | 353 820.00 | | 302 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 463.00 | 301 591.00 | | 303 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966.00 | 52 229.00 | | -966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 651.00 | | 2 335.00 | 1 569 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 835.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 731.00 | | 1 500.00 | 37 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 920.00 | | | 1 411 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 8 050.00 | | 20 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | 7 324.00 | | 20 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VC Groupe et associés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 379.00 | 92.00 | | 94 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 976.00 | | | 507 976.00 |
VI Groupe et associés | 404 205.00 | | | 404 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 055.00 | 40 815.00 | 18 240.00 | 59 055.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 729.00 | 56 539.00 | | 1 115 729.00 |