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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 13 869.00 | 2 016.00 | 15 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 554.00 | 1 945.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 942.00 | 103 535.00 | 60 406.00 | 163 942.00 |
BF Prêts | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 391.00 | 119 959.00 | 66 432.00 | 186 391.00 |
BT Marchandises | 980 931.00 | 9 089.00 | 971 842.00 | 980 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 265.00 | 80 353.00 | 1 059 911.00 | 1 140 265.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 1 483 099.00 | | 1 483 099.00 | 1 483 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 251.00 | 89 442.00 | 3 543 808.00 | 3 633 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 643.00 | 209 401.00 | 3 610 241.00 | 3 819 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 203.00 | | | 638 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 554.00 | | | 1 039 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 628.00 | | | 297 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 896.00 | | | 2 638 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 659.00 | | | 434 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 226.00 | | | 517 226.00 |
EA Autres dettes | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 345.00 | | | 971 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 241.00 | | | 3 610 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 896.00 | | | 885 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 659.00 | 434 659.00 | | 434 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 595.00 | 235 595.00 | | 235 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
UP Prêts | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 933.00 | 1 043 933.00 | | 1 043 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 284.00 | 1 072 888.00 | 98 395.00 | 1 171 284.00 |
VW T.V.A. | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 345.00 | 971 345.00 | | 971 345.00 |