| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 188.00 | | 542 188.00 | 542 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 081.00 | | 3 719 081.00 | 3 719 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 491 475.00 | | 491 475.00 | 491 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 475.00 | | 591 475.00 | 591 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 556.00 | | 4 310 556.00 | 4 310 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 188.00 | | | 542 188.00 |
CU Autres participations | 3 176 893.00 | | 3 176 893.00 | 3 176 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 519 839.00 | | | 3 519 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 872.00 | | | 772 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 212.00 | | | 4 300 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 556.00 | | | 4 310 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 325.00 | | | 837 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 872.00 | | | 772 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 189.00 | 542 189.00 | | 542 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 189.00 | 542 189.00 | | 542 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |