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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
AH Fonds commercial | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 596.00 | 56 243.00 | 9 353.00 | 65 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 289.00 | 116 447.00 | 30 842.00 | 147 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 767.00 | 179 216.00 | 78 551.00 | 257 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 244.00 | 60 850.00 | 183 394.00 | 244 244.00 |
BZ Autres créances | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CF Disponibilités | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 305.00 | 60 850.00 | 296 455.00 | 357 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 072.00 | 240 066.00 | 375 006.00 | 615 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 36 855.00 | 270 036.00 | | 36 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | -233 182.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 49 799.00 | 45 215.00 | | 49 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944.00 | 53 316.00 | | 4 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 318.00 | 5 286.00 | | 166 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 898.00 | 42 821.00 | | 28 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 708.00 | 123 417.00 | | 85 708.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 207.00 | 234 834.00 | | 325 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 006.00 | 280 049.00 | | 375 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 724.00 | 234 834.00 | | 165 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 360.00 | | 3 819.00 | 270 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 412.00 | 257 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 44 766.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 412.00 | 212 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 479.00 | | 3 819.00 | 225 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 048.00 | 17 695.00 | 15 528.00 | 177 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 522.00 | 17 695.00 | 15 528.00 | 170 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 140.00 | 6 657.00 | 66 012.00 | 166 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 844.00 | | | 166 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704.00 | | | 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 776.00 | 271 676.00 | 100.00 | 271 776.00 |
VW T.V.A. | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 207.00 | 165 724.00 | 66 012.00 | 325 207.00 |