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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AP Constructions | 20 691.00 | 19 343.00 | 1 348.00 | 20 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 343.00 | 44 568.00 | 775.00 | 45 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 557.00 | 73 386.00 | 2 171.00 | 75 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 386.00 | 14 537.00 | 52 849.00 | 67 386.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 687.00 | | 354 687.00 | 354 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 366.00 | 14 537.00 | 408 829.00 | 423 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 923.00 | 87 923.00 | 411 000.00 | 498 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 201 473.00 | 286 464.00 | | 201 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289.00 | 55 009.00 | | 85 289.00 |
DL TOTAL (I) | 363 322.00 | 418 033.00 | | 363 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 6 077.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 241.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 979.00 | 22 086.00 | | 32 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 678.00 | 30 405.00 | | 47 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 000.00 | 448 438.00 | | 411 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 628.00 | 5 980.00 | 7 222.00 | 74 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 153.00 | 5 980.00 | 7 222.00 | 65 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 728.00 | 68 679.00 | 49.00 | 68 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |