| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 4 400.00 | 3 850.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 65 473.00 | 42 576.00 | 22 898.00 | 65 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 609.00 | 22 038.00 | 1 571.00 | 23 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 460.00 | 87 247.00 | 137 213.00 | 224 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 143.00 | 156 262.00 | 167 881.00 | 324 143.00 |
BN En cours de production de biens | 3 203 557.00 | 6 597.00 | 3 196 960.00 | 3 203 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887 756.00 | | 7 887 756.00 | 7 887 756.00 |
BZ Autres créances | 815 915.00 | | 815 915.00 | 815 915.00 |
CF Disponibilités | 2 247 634.00 | | 2 247 634.00 | 2 247 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 214 231.00 | 6 597.00 | 14 207 634.00 | 14 214 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 373.00 | 162 859.00 | 14 375 515.00 | 14 538 373.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811 748.00 | 1 695 436.00 | | 1 811 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 599.00 | 116 312.00 | | 564 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 348.00 | 2 691 748.00 | | 3 256 348.00 |
DP Provisions pour risques | 342 042.00 | 256 539.00 | | 342 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 042.00 | 256 539.00 | | 342 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 328.00 | 550 167.00 | | 521 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 547.00 | 605 373.00 | | 672 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 545.00 | 1 174 783.00 | | 1 329 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 525.00 | 88 852.00 | | 319 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 7 933 730.00 | 2 410 107.00 | | 7 933 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 777 125.00 | 4 829 732.00 | | 10 777 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 375 515.00 | 7 778 020.00 | | 14 375 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 777 125.00 | 4 479 732.00 | | 10 777 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 064.00 | 190 437.00 | | 171 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 346 530.00 | | 7 346 530.00 | 7 346 530.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 346 530.00 | | 7 346 530.00 | 7 346 530.00 |
FM Production stockée | | | -603 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 975.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 5.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 656.00 | 60 955.00 | | 175 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 676.00 | 4 469 786.00 | | 6 927 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 076.00 | 4 353 474.00 | | 6 363 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 599.00 | 116 312.00 | | 564 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 567.00 | | 127 801.00 | 201 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 324 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 226.00 | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | 4 500.00 | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 241.00 | | 123 301.00 | 190 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 735.00 | 26 753.00 | 5 226.00 | 134 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | 650.00 | 5 226.00 | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 759.00 | 26 103.00 | | 125 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 539.00 | 85 503.00 | | 256 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 256 539.00 | 92 100.00 | | 256 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 545.00 | 1 329 545.00 | | 1 329 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933 730.00 | 7 933 730.00 | | 7 933 730.00 |
UX Autres créances clients | 7 887 756.00 | 7 887 756.00 | | 7 887 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 289 974.00 | 289 974.00 | | 289 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 264.00 | 350 264.00 | | 350 264.00 |
VI Groupe et associés | 672 547.00 | 672 547.00 | | 672 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 894.00 | 525 894.00 | | 525 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 729 807.00 | 8 729 807.00 | | 8 729 807.00 |
VW T.V.A. | 162 320.00 | 162 320.00 | | 162 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 777 125.00 | 10 777 125.00 | | 10 777 125.00 |