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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 143.00 | 2 083.00 | 1 060.00 | 3 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 017.00 | 5 608.00 | 1 409.00 | 7 017.00 |
060 Stock marchandises | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | 1 544.00 | 2 248.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 572.00 | 1 544.00 | 78 028.00 | 79 572.00 |
110 Total général Actif | 86 590.00 | 7 152.00 | 79 438.00 | 86 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 279.00 | 53 197.00 | | 39 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 683.00 | 764.00 | | 683.00 |
230 Autres produits | 5 255.00 | 5 146.00 | | 5 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 217.00 | 59 107.00 | | 45 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 769.00 | 2 344.00 | | 5 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 963.00 | 7 919.00 | | 20 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | 1 085.00 | | 3 238.00 |
242 Autres charges externes. | 21 916.00 | 21 282.00 | | 21 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 927.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 913.00 | 30 284.00 | | 26 913.00 |
252 Charges sociales | 3 615.00 | 4 637.00 | | 3 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 43.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 75.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 116.00 | 68 596.00 | | 84 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 899.00 | -9 489.00 | | -38 899.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 147.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | | 281.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 694.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 810.00 | -9 773.00 | | -38 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 679.00 | | | 679.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 238.00 | | | 5 238.00 |