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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 603.00 | 19 396.00 | 1 208.00 | 20 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 902.00 | 19 491.00 | 7 411.00 | 26 902.00 |
BT Marchandises | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 1 642 475.00 | | 1 642 475.00 | 1 642 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 356 716.00 | | 8 356 716.00 | 8 356 716.00 |
CF Disponibilités | 7 461 416.00 | | 7 461 416.00 | 7 461 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 543 712.00 | 75 693.00 | 17 468 019.00 | 17 543 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 570 615.00 | 95 184.00 | 17 475 430.00 | 17 570 615.00 |
CU Autres participations | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 999 550.00 | | | 1 999 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | | | 145.00 |
DG Autres réserves | 8 187 557.00 | | | 8 187 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 151 052.00 | | | 7 151 052.00 |
DL TOTAL (I) | 17 339 754.00 | | | 17 339 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 475 430.00 | | | 17 475 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 271 001.00 | | | 10 271 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271 001.00 | | | 10 271 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125 126.00 | | | 3 125 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125 126.00 | | | 3 125 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145 875.00 | | | 7 145 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 348.00 | | | 10 686 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 296.00 | | | 3 535 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 151 052.00 | | | 7 151 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 989.00 | 42.00 | 635.00 | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989.00 | 42.00 | 635.00 | 19 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 090.00 | | 149 397.00 | 225 090.00 |
6T Sur comptes clients | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 198.00 | | 258 505.00 | 334 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 198.00 | | 258 505.00 | 334 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649 887.00 | 1 649 887.00 | | 1 649 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 091.00 | 1 649 887.00 | 6 204.00 | 1 656 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |