| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 086.00 | 2 914.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 759.00 | 3 598.00 | 4 161.00 | 7 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 759.00 | 10 684.00 | 22 075.00 | 32 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 537.00 | | 208 537.00 | 208 537.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 336.00 | 5 482.00 | 181 853.00 | 187 336.00 |
CF Disponibilités | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 699.00 | 5 482.00 | 439 217.00 | 444 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 459.00 | 16 166.00 | 461 292.00 | 477 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 339 432.00 | 328 207.00 | | 339 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508.00 | 11 226.00 | | -9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 397 024.00 | 406 532.00 | | 397 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 8 383.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 322.00 | 49 133.00 | | 51 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 268.00 | 66 345.00 | | 64 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 292.00 | 472 877.00 | | 461 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 991.00 | | 201 991.00 | 201 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 991.00 | | 201 991.00 | 201 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 205.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -205.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 271.00 | 240 343.00 | | 235 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 779.00 | 229 117.00 | | 244 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508.00 | 11 226.00 | | -9 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | 13 659.00 | | 3 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 974.00 | | 7 376.00 | 36 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 146.00 | 9 445.00 | 32 759.00 | 2 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 17 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | | 7 376.00 | 19 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 055.00 | 4 072.00 | 7 443.00 | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 4 072.00 | 7 443.00 | 14 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 208 537.00 | 208 537.00 | | 208 537.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 406.00 | 210 406.00 | | 210 406.00 |
VW T.V.A. | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |