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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 941.00 | 16 279.00 | 2 662.00 | 18 941.00 |
BF Prêts | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 415.00 | 22 252.00 | 33 163.00 | 55 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
BN En cours de production de biens | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 766.00 | 64 132.00 | 670 635.00 | 734 766.00 |
BZ Autres créances | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CF Disponibilités | 552 312.00 | | 552 312.00 | 552 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 971.00 | 64 132.00 | 1 402 839.00 | 1 466 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 386.00 | 86 384.00 | 1 436 002.00 | 1 522 386.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 343 574.00 | 327 844.00 | | 343 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 004.00 | 123 739.00 | | 82 004.00 |
DL TOTAL (I) | 435 699.00 | 461 702.00 | | 435 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 232.00 | 400 000.00 | | 374 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 425.00 | 62 258.00 | | 57 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 972.00 | 340 734.00 | | 420 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 351.00 | 124 806.00 | | 121 351.00 |
EA Autres dettes | 26 325.00 | 30 673.00 | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 304.00 | 958 472.00 | | 1 000 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 002.00 | 1 420 174.00 | | 1 436 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 346.00 | 958 472.00 | | 294 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 354.00 | | 7 792.00 | 51 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 731.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 55 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | | 1 067.00 | 18 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 506.00 | | 6 725.00 | 27 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 025.00 | 1 227.00 | | 21 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 111.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 1 116.00 | | 15 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 972.00 | 420 972.00 | | 420 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UP Prêts | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 767.00 | 79 421.00 | 294 346.00 | 373 767.00 |
VI Groupe et associés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 766.00 | 734 766.00 | | 734 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 202.00 | 826 702.00 | 27 500.00 | 854 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 304.00 | 705 958.00 | 294 346.00 | 1 000 304.00 |