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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | 51 813.00 | 16 116.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 26 183.00 | 12 479.00 | 13 705.00 | 26 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 851.00 | 320 864.00 | 145 986.00 | 466 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 597.00 | 155 362.00 | 292 235.00 | 447 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BF Prêts | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 930.00 | 559 851.00 | 595 079.00 | 1 154 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 418.00 | 147 027.00 | 2 547 392.00 | 2 694 418.00 |
BZ Autres créances | 416 333.00 | | 416 333.00 | 416 333.00 |
CF Disponibilités | 1 804 953.00 | | 1 804 953.00 | 1 804 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 130.00 | 147 027.00 | 4 827 104.00 | 4 974 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 060.00 | 706 877.00 | 5 422 183.00 | 6 129 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 319.00 | | | 175 319.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 123.00 | 571 163.00 | | 1 182 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 241.00 | 610 960.00 | | 573 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 363.00 | 1 457 123.00 | | 2 030 363.00 |
DP Provisions pour risques | 52 200.00 | 100 000.00 | | 52 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 200.00 | 100 000.00 | | 52 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | 1 257.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 177.00 | 2 619 725.00 | | 2 421 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 917.00 | 809 661.00 | | 781 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
EA Autres dettes | 112 478.00 | 93 136.00 | | 112 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 619.00 | 3 523 779.00 | | 3 339 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 183.00 | 5 080 902.00 | | 5 422 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 924 442.00 | | 12 924 442.00 | 12 924 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 924 442.00 | | 12 924 442.00 | 12 924 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 026 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 628 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 450 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 858.00 | 466 842.00 | | 735 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 6 250.00 | | 68 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 120 692.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 858.00 | 593 784.00 | | 903 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 684.00 | 421 473.00 | | 582 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 200.00 | 100 000.00 | | 52 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 311.00 | 521 473.00 | | 635 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 546.00 | 72 311.00 | | 268 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 004.00 | 315 290.00 | | 271 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 930 745.00 | 13 599 025.00 | | 13 930 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 357 504.00 | 12 988 065.00 | | 13 357 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 241.00 | 610 960.00 | | 573 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 758 426.00 | 787 202.00 | | 758 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 101.00 | | 335 260.00 | 887 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 095.00 | 120 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 431.00 | 1 154 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 336.00 | 1 015 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 249.00 | | 306 360.00 | 770 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 519.00 | | 28 900.00 | 97 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 814.00 | 74 945.00 | 60 908.00 | 545 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 482.00 | 74 945.00 | 60 908.00 | 526 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 52 200.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 979.00 | 8 165.00 | 117.00 | 138 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 979.00 | 8 165.00 | 117.00 | 138 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 979.00 | 60 365.00 | 100 117.00 | 238 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 165.00 | 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 200.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 177.00 | 2 421 177.00 | | 2 421 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
UP Prêts | 28 727.00 | 6 156.00 | 22 571.00 | 28 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 099.00 | 2 519 099.00 | | 2 519 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
VB T. V. A. | 320 895.00 | 320 895.00 | | 320 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VP Divers | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 322.00 | 2 983 844.00 | 289 478.00 | 3 273 322.00 |
VW T.V.A. | 408 387.00 | 408 387.00 | | 408 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 619.00 | 3 339 619.00 | | 3 339 619.00 |