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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 669.00 | 2 330.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 644.00 | 30 277.00 | 16 367.00 | 46 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 939.00 | 304 738.00 | 54 201.00 | 358 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 415.00 | 335 685.00 | 478 730.00 | 814 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CF Disponibilités | 187 106.00 | | 187 106.00 | 187 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 485.00 | | 270 485.00 | 270 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 900.00 | 335 685.00 | 749 215.00 | 1 084 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DG Autres réserves | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
DH Report à nouveau | 167 247.00 | 93 849.00 | | 167 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 028.00 | 73 397.00 | | 48 028.00 |
DL TOTAL (I) | 426 426.00 | 378 397.00 | | 426 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 254.00 | 19 871.00 | | 47 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 285.00 | 248 828.00 | | 199 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 248.00 | 103 808.00 | | 76 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 789.00 | 376 858.00 | | 322 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 215.00 | 755 255.00 | | 749 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 789.00 | 376 858.00 | | 322 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 176.00 | | 1 056 176.00 | 1 056 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 176.00 | | 1 056 176.00 | 1 056 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 885.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 415.00 | 13 908.00 | | 14 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 22 943.00 | | 18 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 596.00 | 1 270 516.00 | | 1 100 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 568.00 | 1 197 118.00 | | 1 052 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 028.00 | 73 397.00 | | 48 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 440.00 | | 14 975.00 | 799 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 3 000.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 304.00 | | 11 280.00 | 394 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 136.00 | | 694.00 | 35 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 800.00 | 36 885.00 | | 298 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 800.00 | 36 215.00 | | 298 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
UX Autres créances clients | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VI Groupe et associés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 278.00 | 53 447.00 | 35 830.00 | 89 278.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 789.00 | 322 789.00 | | 322 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
ST Autres comptes | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
YT Sous‐traitance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 313.00 | | | 286 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |