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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 5 145.00 | 2 096.00 | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 699.00 | 544 423.00 | 135 276.00 | 679 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 690.00 | 549 568.00 | 3 244 122.00 | 3 793 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 109.00 | 261 997.00 | 1 154 112.00 | 1 416 109.00 |
BZ Autres créances | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 674.00 | | 501 674.00 | 501 674.00 |
CF Disponibilités | 5 048 112.00 | | 5 048 112.00 | 5 048 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 633.00 | | 77 633.00 | 77 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 573.00 | 261 997.00 | 6 827 576.00 | 7 089 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 263.00 | 811 565.00 | 10 071 698.00 | 10 883 263.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 659.00 | 2 356 659.00 | | 2 356 659.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 104.00 | 1 700 839.00 | | 1 704 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 737.00 | 993 265.00 | | 1 547 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 691.00 | 1 906.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710 192.00 | 6 152 669.00 | | 6 710 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 1 001 329.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 263.00 | 1 122 798.00 | | 1 152 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 709.00 | 338 153.00 | | 319 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 766.00 | 1 014 330.00 | | 1 237 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EA Autres dettes | 645 981.00 | 856 875.00 | | 645 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 506.00 | 4 333 484.00 | | 3 361 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 698.00 | 10 490 653.00 | | 10 071 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 506.00 | 4 333 484.00 | | 3 361 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 819 596.00 | | 7 819 596.00 | 7 819 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 596.00 | | 7 819 596.00 | 7 819 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 564.00 | 55 235.00 | | 48 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 665 936.00 | 645 144.00 | | 665 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 561.00 | 10 154.00 | | 428 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 854.00 | 214.00 | | 38 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 415.00 | 10 368.00 | | 467 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 000.00 | 10 368.00 | | 446 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 798.00 | 380 385.00 | | 555 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 458.00 | 7 492 400.00 | | 8 390 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 720.00 | 6 499 135.00 | | 6 842 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 737.00 | 993 265.00 | | 1 547 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 856.00 | | 17 618.00 | 3 946 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117 460.00 | | | 3 117 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 245.00 | | 17 378.00 | 802 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150.00 | | 240.00 | 27 150.00 |