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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
AP Constructions | 474 300.00 | 174 640.00 | 299 659.00 | 474 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 500.00 | 217 140.00 | 352 359.00 | 569 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 111.00 | 9 132.00 | 978.00 | 10 111.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 568.00 | 9 132.00 | 8 436.00 | 17 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 068.00 | 226 272.00 | 360 795.00 | 587 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -545 473.00 | -505 738.00 | | -545 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 420.00 | -39 734.00 | | -40 420.00 |
DL TOTAL (I) | -584 393.00 | -543 973.00 | | -584 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 414.00 | 893 414.00 | | 893 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 645.00 | 24 349.00 | | 49 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 920.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 502.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 189.00 | 920 186.00 | | 945 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 795.00 | 376 213.00 | | 360 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 316.00 | 24 112.00 | | 23 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 736.00 | 63 846.00 | | 63 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 420.00 | -39 734.00 | | -40 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 330.00 | 15 810.00 | | 201 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 330.00 | 15 810.00 | | 201 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 415.00 | | | 893 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375.00 | 740.00 | 9 635.00 | 10 375.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 501.00 | 2 086.00 | | 895 501.00 |