| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 20 707.00 | 7 738.00 | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 208.00 | 16 767.00 | 25 441.00 | 42 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 116.00 | 37 474.00 | 73 642.00 | 111 116.00 |
BT Marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 507.00 | 37 474.00 | 114 033.00 | 151 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 39 305.00 | 44 284.00 | | 39 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562.00 | -4 979.00 | | -562.00 |
DL TOTAL (I) | 38 744.00 | 39 306.00 | | 38 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 794.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 885.00 | | 17 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 237.00 | 61 877.00 | | 57 237.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 289.00 | 89 914.00 | | 75 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 032.00 | 129 220.00 | | 114 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 289.00 | 89 914.00 | | 75 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 094.00 | | 351 094.00 | 351 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 094.00 | | 351 094.00 | 351 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 177.00 | 2 767.00 | | 3 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 885.00 | 3 429.00 | | 4 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | 1 046.00 | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 205.00 | 1 716.00 | | 19 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 205.00 | 1 716.00 | | 19 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 095.00 | 118.00 | | 8 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 095.00 | 118.00 | | 8 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 110.00 | 1 598.00 | | 11 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 836.00 | 351 052.00 | | 373 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 399.00 | 356 031.00 | | 374 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562.00 | -4 979.00 | | -562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 616.00 | | 5 001.00 | 108 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 70 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 153.00 | | 5 001.00 | 68 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 768.00 | 7 521.00 | 1 815.00 | 31 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 768.00 | 7 521.00 | 1 815.00 | 31 768.00 |