| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521.00 | 700.00 | 821.00 | 1 521.00 |
BN En cours de production de biens | 664 633.00 | | 664 633.00 | 664 633.00 |
BZ Autres créances | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 576.00 | | 737 576.00 | 737 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 097.00 | 700.00 | 738 397.00 | 739 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -85 324.00 | -53 237.00 | | -85 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | -32 087.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | -43 605.00 | -77 818.00 | | -43 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 515.00 | 362 462.00 | | 387 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 1 322.00 | | 33 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 310.00 | 8 246.00 | | 7 310.00 |
EA Autres dettes | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 002.00 | 372 031.00 | | 782 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 397.00 | 294 213.00 | | 738 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 002.00 | 372 031.00 | | 782 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FM Production stockée | | | 379 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 618.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 257.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 257.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | 257.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 440.00 | 21 019.00 | | 775 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 227.00 | 53 106.00 | | 741 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 213.00 | -32 087.00 | | 34 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | 500.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 500.00 | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VI Groupe et associés | 387 515.00 | 387 515.00 | | 387 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 735.00 | 35 914.00 | 821.00 | 36 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 002.00 | 782 002.00 | | 782 002.00 |